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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 22 307.00 | 7 193.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 17 760.00 | 11 959.00 | 5 802.00 | 17 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 193.00 | 21 279.00 | 28 915.00 | 50 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 879.00 | 146 633.00 | 73 246.00 | 219 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 189.00 | 215 126.00 | 136 063.00 | 351 189.00 |
BT Marchandises | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BZ Autres créances | 229 070.00 | | 229 070.00 | 229 070.00 |
CF Disponibilités | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 944.00 | | 445 944.00 | 445 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 133.00 | 215 126.00 | 582 007.00 | 797 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 401.00 | 66 319.00 | | 98 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 458.00 | 32 082.00 | | 22 458.00 |
DL TOTAL (I) | 129 659.00 | 107 201.00 | | 129 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 282.00 | 87 256.00 | | 213 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 139.00 | 235 937.00 | | 192 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 927.00 | 25 056.00 | | 46 927.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 348.00 | 349 251.00 | | 452 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 007.00 | 456 452.00 | | 582 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 779.00 | | 745 779.00 | 745 779.00 |
FG Production vendue services | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 990.00 | | 771 990.00 | 771 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 094.00 | |
GE Autres charges | | | 76 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | 153.00 | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | 153.00 | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | -153.00 | | -6 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 5 688.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 895.00 | 758 564.00 | | 777 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 437.00 | 726 483.00 | | 755 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 458.00 | 32 082.00 | | 22 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 476.00 | | 20 713.00 | 330 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 119.00 | | 20 713.00 | 267 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 032.00 | 31 094.00 | | 184 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 929.00 | 3 278.00 | | 24 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 054.00 | 27 816.00 | | 152 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 139.00 | 192 139.00 | | 192 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
UX Autres créances clients | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VC Groupe et associés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 282.00 | 44 726.00 | 168 556.00 | 213 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 723.00 | 314 814.00 | 20 908.00 | 335 723.00 |
VW T.V.A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 348.00 | 283 792.00 | 168 556.00 | 452 348.00 |