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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 353.00 | | 638 353.00 | 638 353.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 235.00 | | 650 235.00 | 650 235.00 |
CU Autres participations | 637 553.00 | | 637 553.00 | 637 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 649.00 | 346 143.00 | | 438 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 153.00 | 92 506.00 | | 96 153.00 |
DL TOTAL (I) | 545 801.00 | 449 648.00 | | 545 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 769.00 | 199 306.00 | | 100 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 450.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 434.00 | 202 868.00 | | 104 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 235.00 | 652 516.00 | | 650 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 995.00 | 100 017.00 | | 101 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842.00 | 7 511.00 | | 5 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 153.00 | 92 506.00 | | 96 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 353.00 | | | 638 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 353.00 | | | 638 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 769.00 | 50 052.00 | 50 718.00 | 100 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 434.00 | 53 717.00 | 50 718.00 | 104 434.00 |