| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 809 105.00 | | 25 809 105.00 | 25 809 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 2 555 939.00 | | 2 555 939.00 | 2 555 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 115 619.00 | 1 837 825.00 | 12 277 793.00 | 14 115 619.00 |
CF Disponibilités | 1 913 104.00 | | 1 913 104.00 | 1 913 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 750 263.00 | 1 837 825.00 | 16 912 437.00 | 18 750 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 559 368.00 | 1 837 825.00 | 42 721 543.00 | 44 559 368.00 |
CU Autres participations | 25 809 105.00 | | 25 809 105.00 | 25 809 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 411.00 | | | 1 704 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 432.00 | | | -1 019 432.00 |
DK Provisions réglementées | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
DL TOTAL (I) | 757 879.00 | | | 757 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 564 237.00 | | | 16 564 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 382 426.00 | | | 25 382 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 963 663.00 | | | 41 963 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 721 543.00 | | | 42 721 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 492 995.00 | | | 27 492 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 851.00 | | | 380 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 461 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 361.00 | | | -28 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687.00 | | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 964.00 | | | 1 042 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 397.00 | | | 2 062 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 432.00 | | | -1 019 432.00 |