| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 825.00 | | 935 825.00 | 935 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 129.00 | 5 985.00 | 70 143.00 | 76 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 310.00 | 13 181.00 | 131 129.00 | 144 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 523.00 | 19 167.00 | 1 146 357.00 | 1 165 523.00 |
BT Marchandises | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BZ Autres créances | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CF Disponibilités | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 463.00 | | 237 463.00 | 237 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 986.00 | 19 167.00 | 1 383 820.00 | 1 402 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 323 703.00 | 220 607.00 | | 323 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 563.00 | 103 096.00 | | 60 563.00 |
DL TOTAL (I) | 604 266.00 | 543 703.00 | | 604 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 353.00 | 519 778.00 | | 638 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 916.00 | 27 946.00 | | 43 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 742.00 | 110 910.00 | | 74 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 350.00 | 36 055.00 | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 553.00 | 694 881.00 | | 779 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 820.00 | 1 238 584.00 | | 1 383 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 073.00 | 247 214.00 | | 246 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 607.00 | | 1 262 607.00 | 1 262 607.00 |
FG Production vendue services | 196 788.00 | | 196 788.00 | 196 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 395.00 | | 1 459 395.00 | 1 459 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 274.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 1 660.00 | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 687.00 | 30 581.00 | | 40 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 33 210.00 | | 16 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 277.00 | 1 374 892.00 | | 1 465 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 713.00 | 1 271 796.00 | | 1 404 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 563.00 | 103 096.00 | | 60 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 501.00 | | 227 438.00 | 1 016 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 519.00 | 26 897.00 | 1 165 523.00 | 51 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 519.00 | 26 897.00 | 220 438.00 | 51 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 825.00 | | | 935 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 416.00 | | 220 438.00 | 78 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 7 000.00 | 2 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 747.00 | 19 274.00 | 26 855.00 | 26 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | 19 274.00 | 26 855.00 | 26 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 353.00 | 104 873.00 | 428 908.00 | 638 353.00 |
VI Groupe et associés | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 275.00 | 70 015.00 | 9 260.00 | 79 275.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 361.00 | 245 881.00 | 428 908.00 | 779 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 1 048.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 236.00 | 5 679.00 | | 5 236.00 |
ST Autres comptes | 22 879.00 | 18 191.00 | | 22 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 399.00 | 27 908.00 | | 59 399.00 |
YT Sous‐traitance | 5 287.00 | 5 183.00 | | 5 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | 1 774.00 | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 835.00 | 58 445.00 | | 62 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 430.00 | 48 470.00 | | 53 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 801.00 | 56 962.00 | | 92 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |