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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 559.00 | 34 823.00 | 27 735.00 | 62 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 528.00 | 37 413.00 | 148 114.00 | 185 528.00 |
BT Marchandises | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 669.00 | 10 594.00 | 42 074.00 | 52 669.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 215 987.00 | | 215 987.00 | 215 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 154.00 | 10 594.00 | 397 559.00 | 408 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 682.00 | 48 008.00 | 545 674.00 | 593 682.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 1 400.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 928.00 | 46 900.00 | | 66 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 619.00 | 32 628.00 | | 79 619.00 |
DL TOTAL (I) | 300 547.00 | 220 928.00 | | 300 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 580.00 | 3 297.00 | | 80 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 983.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 811.00 | 73 607.00 | | 94 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 834.00 | 31 503.00 | | 66 834.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 504.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 126.00 | 109 896.00 | | 245 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 674.00 | 330 824.00 | | 545 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 210.00 | 5 204.00 | | 32 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 620.00 | 5 204.00 | | 29 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 581.00 | 9 764.00 | 70 816.00 | 80 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 563.00 | 70 186.00 | 2 377.00 | 72 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 126.00 | 174 310.00 | 70 816.00 | 245 126.00 |