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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 453.00 | 47 315.00 | | 66 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 408.00 | 19 138.00 | | 19 408.00 |
DL TOTAL (I) | 96 861.00 | 77 453.00 | | 96 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 802.00 | 60 299.00 | | 41 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 624.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 204.00 | 7 058.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 659.00 | 68 981.00 | | 49 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 520.00 | 146 434.00 | | 146 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 274.00 | 68 981.00 | | 30 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 759.00 | 2 284.00 | | 2 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -641.00 | -580.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 22 056.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592.00 | 2 918.00 | | 2 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 408.00 | 19 138.00 | | 19 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 043.00 | 19 658.00 | 19 385.00 | 39 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 659.00 | 30 274.00 | 19 385.00 | 49 659.00 |