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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 430.00 | 3 799.00 | 391 631.00 | 395 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 382.00 | 5 957.00 | 15 425.00 | 21 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 295.00 | 58 057.00 | 109 238.00 | 167 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 048.00 | 67 813.00 | 537 235.00 | 605 048.00 |
BT Marchandises | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
BZ Autres créances | 188 104.00 | | 188 104.00 | 188 104.00 |
CF Disponibilités | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 408.00 | | 344 408.00 | 344 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 456.00 | 67 813.00 | 881 642.00 | 949 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DH Report à nouveau | | -52 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 792.00 | 58 979.00 | | 41 792.00 |
DL TOTAL (I) | 49 082.00 | 7 290.00 | | 49 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 530.00 | 612 514.00 | | 520 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 498.00 | 133 069.00 | | 249 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 535.00 | 33 520.00 | | 41 535.00 |
EA Autres dettes | 20 343.00 | 2 487.00 | | 20 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 561.00 | 781 589.00 | | 832 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 642.00 | 788 880.00 | | 881 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 747.00 | | 767 747.00 | 767 747.00 |
FG Production vendue services | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 036.00 | | 806 036.00 | 806 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 687.00 | |
GE Autres charges | | | 82 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 392.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 48 931.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | 1 383.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 806.00 | 791 108.00 | | 807 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 015.00 | 732 128.00 | | 766 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 792.00 | 58 979.00 | | 41 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 828.00 | 3 754.00 | | 3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 591.00 | | 7 457.00 | 597 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 430.00 | | | 395 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 220.00 | | 7 457.00 | 181 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 127.00 | 33 687.00 | | 34 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 833.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 161.00 | 31 854.00 | | 32 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 498.00 | 249 498.00 | | 249 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
UX Autres créances clients | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VC Groupe et associés | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 705.00 | 96 332.00 | 405 373.00 | 501 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 627.00 | 256 686.00 | 20 941.00 | 277 627.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 561.00 | 427 188.00 | 405 373.00 | 832 561.00 |