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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 950.00 | | 1 000 950.00 | 1 000 950.00 |
BZ Autres créances | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CF Disponibilités | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 416.00 | | 1 059 416.00 | 1 059 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 330.00 | 158 721.00 | | 219 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 441.00 | 60 608.00 | | 73 441.00 |
DL TOTAL (I) | 457 771.00 | 384 330.00 | | 457 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 650.00 | 486 286.00 | | 363 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 802.00 | 138 498.00 | | 220 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 485.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 644.00 | 626 270.00 | | 601 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 416.00 | 1 010 600.00 | | 1 059 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 452.00 | 626 270.00 | | 362 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 401.00 | | | -13 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 841.00 | 9 991.00 | | -2 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 441.00 | 60 608.00 | | 73 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 950.00 | | 20 000.00 | 980 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 950.00 | | 20 000.00 | 980 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 016.00 | 212 016.00 | | 212 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 650.00 | 124 457.00 | 239 192.00 | 363 650.00 |
VI Groupe et associés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 644.00 | 362 452.00 | 239 192.00 | 601 644.00 |