| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 156.00 | 918.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 239.00 | 28 731.00 | 33 508.00 | 62 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 657.00 | 30 887.00 | 36 771.00 | 67 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 821.00 | | 385 821.00 | 385 821.00 |
BZ Autres créances | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CF Disponibilités | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 447.00 | | 578 447.00 | 578 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 104.00 | 30 887.00 | 615 218.00 | 646 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DG Autres réserves | 229.00 | | | 229.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 817.00 | | | 206 817.00 |
DL TOTAL (I) | 287 517.00 | | | 287 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 701.00 | | | 327 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 218.00 | | | 615 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 113.00 | | | 307 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 931.00 | | 1 658 931.00 | 1 658 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 931.00 | | 1 658 931.00 | 1 658 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 912.00 | | | 1 668 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 095.00 | | | 1 462 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 817.00 | | | 206 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 987.00 | | 1 532.00 | 69 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 67 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 65 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 643.00 | | 1 532.00 | 67 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 593.00 | 12 156.00 | 3 862.00 | 22 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 593.00 | 12 156.00 | 3 862.00 | 22 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 385 821.00 | 385 821.00 | | 385 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 542.00 | 5 954.00 | 20 588.00 | 26 542.00 |
VI Groupe et associés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 861.00 | 408 861.00 | | 408 861.00 |
VW T.V.A. | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 701.00 | 307 113.00 | 20 588.00 | 327 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
ST Autres comptes | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
YT Sous‐traitance | 368 821.00 | | | 368 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 367.00 | | | 702 367.00 |