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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 729.00 | 5 686.00 | 15 043.00 | 20 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 194.00 | 5 553.00 | 6 641.00 | 12 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 927.00 | 11 239.00 | 42 688.00 | 53 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 641.00 | 11 239.00 | 87 402.00 | 98 641.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 486.00 | 93.00 | | 17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 18 579.00 | 1 093.00 | | 18 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 189.00 | 26 216.00 | | 32 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 879.00 | 12 635.00 | | 32 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 8 293.00 | | 3 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 10 146.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 823.00 | 57 289.00 | | 68 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 402.00 | 58 382.00 | | 87 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 047.00 | 57 289.00 | | 42 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | -724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | -19 875.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | -19 875.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 19 875.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 659.00 | 104 647.00 | | 138 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 173.00 | 104 554.00 | | 121 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 486.00 | 93.00 | | 17 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 159.00 | | 769.00 | 53 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | | 669.00 | 32 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | 5 523.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | 5 523.00 | | 5 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 189.00 | 5 414.00 | 21 991.00 | 32 189.00 |
VI Groupe et associés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VP Divers | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 823.00 | 42 047.00 | 21 991.00 | 68 823.00 |