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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 16.00 | 1 074.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 072.00 | 3 759.00 | 53 313.00 | 57 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 817.00 | 3 759.00 | 55 058.00 | 58 817.00 |
CU Autres participations | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 7 828.00 | -6 678.00 | | 7 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 793.00 | 15 270.00 | | 16 793.00 |
DL TOTAL (I) | 35 384.00 | 18 591.00 | | 35 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 740.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 2 179.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 674.00 | 2 919.00 | | 19 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 058.00 | 21 510.00 | | 55 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 530.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 530.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 530.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 530.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 861.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 251.00 | 34 632.00 | | 38 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 458.00 | 19 362.00 | | 21 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 793.00 | 15 270.00 | | 16 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142.00 | | 53 129.00 | 4 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 52 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 57 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | 1 091.00 | 3 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 52 039.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 1 433.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 1 433.00 | | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |