| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
AP Constructions | 9 270.00 | 2 439.00 | 6 831.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 040.00 | 31 352.00 | 66 688.00 | 98 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 351.00 | 15 130.00 | 25 221.00 | 40 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 376.00 | 49 503.00 | 179 873.00 | 229 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BN En cours de production de biens | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
BZ Autres créances | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
CF Disponibilités | 805 372.00 | | 805 372.00 | 805 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 454.00 | | 1 081 454.00 | 1 081 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 830.00 | 49 503.00 | 1 261 326.00 | 1 310 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | 706.00 | | 4 161.00 |
DG Autres réserves | 45 781.00 | 13 401.00 | | 45 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 011.00 | 69 085.00 | | 107 011.00 |
DL TOTAL (I) | 506 953.00 | 433 192.00 | | 506 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 009.00 | 83 701.00 | | 64 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 067.00 | 857 331.00 | | 563 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | 126 878.00 | | 47 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 495.00 | 102 913.00 | | 57 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 373.00 | 1 170 823.00 | | 754 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 326.00 | 1 604 016.00 | | 1 261 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 714.00 | 1 106 850.00 | | 705 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 292.00 | 21 242.00 | 1 031.00 | 29 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 710.00 | 21 242.00 | 1 031.00 | 28 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 009.00 | 15 350.00 | 48 659.00 | 64 009.00 |
VP Divers | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 306.00 | 142 647.00 | 48 659.00 | 191 306.00 |