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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 661 845.00 | | 661 845.00 | 661 845.00 |
BZ Autres créances | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 287.00 | | 723 287.00 | 723 287.00 |
CU Autres participations | 661 845.00 | | 661 845.00 | 661 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 160.00 | | | 482 160.00 |
DH Report à nouveau | -13 129.00 | | | -13 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
DK Provisions réglementées | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 493 273.00 | | | 493 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 337.00 | | | 194 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 014.00 | | | 230 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 287.00 | | | 723 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 845.00 | | | 661 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 845.00 | | | 661 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VC Groupe et associés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 337.00 | 17 653.00 | 68 613.00 | 194 337.00 |
VI Groupe et associés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 014.00 | 53 330.00 | 68 613.00 | 230 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
ST Autres comptes | 284.00 | | | 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |