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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 128.00 | | 244 128.00 | 244 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 2 835.00 | 990.00 | 3 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 553.00 | 3 435.00 | 245 118.00 | 248 553.00 |
060 Stock marchandises | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
072 Créances – Autres | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
084 Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
110 Total général Actif | 497 679.00 | 3 435.00 | 494 244.00 | 497 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 316.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 973.00 | 151 288.00 | | 104 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 860.00 | 97 530.00 | | 57 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 197.00 | 248 818.00 | | 171 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 170.00 | 105 344.00 | | 77 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 103.00 | 4 431.00 | | -1 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 68 681.00 | 80 944.00 | | 68 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 271.00 | | | -10 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 367.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 741.00 | 24 160.00 | | 21 741.00 |
252 Charges sociales | 5 928.00 | 5 438.00 | | 5 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 210.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 644.00 | 222 113.00 | | 174 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 448.00 | 26 705.00 | | -3 448.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | 3 026.00 | | 331.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 500.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 926.00 | 25 017.00 | | -3 926.00 |