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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AN Terrains | 222 321.00 | 67 531.00 | 154 789.00 | 222 321.00 |
AP Constructions | 1 949 119.00 | 1 309 787.00 | 639 332.00 | 1 949 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 767.00 | 553 563.00 | 109 203.00 | 662 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 762.00 | 69 371.00 | 18 391.00 | 87 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 083.00 | 2 005 982.00 | 1 806 101.00 | 3 812 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BT Marchandises | 486 461.00 | | 486 461.00 | 486 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BZ Autres créances | 134 998.00 | | 134 998.00 | 134 998.00 |
CF Disponibilités | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 762.00 | | 704 762.00 | 704 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 846.00 | 2 005 982.00 | 2 510 863.00 | 4 516 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 265.00 | | | 1 025 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 071.00 | | | 1 318 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 019.00 | | | 269 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 680.00 | | | 698 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 097.00 | | | 201 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 792.00 | | | 1 192 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 863.00 | | | 2 510 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 771.00 | | | 1 050 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 888.00 | | 22 175.00 | 3 791 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 3 812 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 2 921 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 933.00 | | | 889 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 776.00 | | 22 175.00 | 2 901 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 869.00 | 125 094.00 | 1 980.00 | 1 882 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 140.00 | 125 094.00 | 1 980.00 | 1 877 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 681.00 | 698 681.00 | | 698 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 098.00 | 201 098.00 | | 201 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 262.00 | 96 241.00 | 142 021.00 | 238 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
VP Divers | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 906.00 | 154 726.00 | 180.00 | 154 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 792.00 | 1 050 771.00 | 142 021.00 | 1 192 792.00 |