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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 522.00 | 32 814.00 | 12 708.00 | 45 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 192.00 | 35 469.00 | 68 722.00 | 104 192.00 |
BT Marchandises | 255 705.00 | | 255 705.00 | 255 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
BZ Autres créances | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 112.00 | | 110 112.00 | 110 112.00 |
CF Disponibilités | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 238.00 | | 495 238.00 | 495 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 429.00 | 35 469.00 | 563 960.00 | 599 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 680.00 | 7 622.00 | | 48 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 302.00 | | | 145 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
DH Report à nouveau | 67 212.00 | 40 546.00 | | 67 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | 38 240.00 | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 299 261.00 | 102 902.00 | | 299 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 457.00 | 25 639.00 | | 14 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 577.00 | 236 036.00 | | 56 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 065.00 | 121 838.00 | | 149 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 600.00 | 27 954.00 | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 689.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 699.00 | 417 155.00 | | 264 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 960.00 | 520 058.00 | | 563 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 699.00 | 410 252.00 | | 264 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 434.00 | | 4 757.00 | 99 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 791.00 | | 4 731.00 | 40 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 26.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 787.00 | 3 683.00 | | 31 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 132.00 | 3 683.00 | | 29 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 699.00 | 264 699.00 | | 264 699.00 |