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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 004.00 | 100 097.00 | 7 907.00 | 108 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 005.00 | 100 329.00 | 24 677.00 | 125 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
060 Stock marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
084 Disponibilités | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
110 Total général Actif | 165 367.00 | 100 329.00 | 65 038.00 | 165 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 632.00 | 1 067.00 | | 1 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 808.00 | 33 287.00 | | 38 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 414.00 | 7 412.00 | | 13 414.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 306.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 859.00 | 42 071.00 | | 53 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 367.00 | 914.00 | | 1 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | -52.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 738.00 | 5 419.00 | | 5 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | 369.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 34 349.00 | 27 085.00 | | 34 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 850.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 14 500.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 754.00 | 5 612.00 | | 4 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 940.00 | 3 224.00 | | 3 940.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 319.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 955.00 | 59 241.00 | | 63 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 096.00 | -17 169.00 | | -10 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 606.00 | -17 180.00 | | -6 606.00 |