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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
AN Terrains | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
AP Constructions | 2 317 496.00 | 2 163 672.00 | 153 824.00 | 2 317 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 746.00 | 2 112 062.00 | 341 684.00 | 2 453 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 044.00 | 1 701 350.00 | 206 694.00 | 1 908 044.00 |
AX Avances et acomptes | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 855.00 | 6 022 883.00 | 866 972.00 | 6 889 855.00 |
BN En cours de production de biens | 3 622 942.00 | | 3 622 942.00 | 3 622 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 488.00 | 134 868.00 | 1 742 620.00 | 1 877 488.00 |
BZ Autres créances | 447 320.00 | | 447 320.00 | 447 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 968.00 | 80 296.00 | 1 019 672.00 | 1 099 968.00 |
CF Disponibilités | 10 506 275.00 | | 10 506 275.00 | 10 506 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 673 450.00 | 215 164.00 | 17 458 286.00 | 17 673 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 563 306.00 | 6 238 048.00 | 18 325 258.00 | 24 563 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 13 800 000.00 | 12 800 000.00 | | 13 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 132.00 | 337 825.00 | | 104 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 278.00 | 1 021 307.00 | | 1 415 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 15 995 910.00 | 14 832 332.00 | | 15 995 910.00 |
DP Provisions pour risques | 125 983.00 | 214 376.00 | | 125 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 983.00 | 214 376.00 | | 125 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 043.00 | 135 563.00 | | 116 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 881.00 | 45 178.00 | | 70 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 463.00 | 1 018 270.00 | | 1 219 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 499.00 | 599 262.00 | | 613 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 479.00 | | | 183 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 365.00 | 1 798 274.00 | | 2 203 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 325 258.00 | 16 844 982.00 | | 18 325 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 002 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 002 524.00 | |
FM Production stockée | | | -45 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 162 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 081 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 710.00 | 101 314.00 | | 17 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 224.00 | 101.00 | | 45 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 514.00 | 101 213.00 | | -27 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 386.00 | 38 263.00 | | 115 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 000.00 | 336 906.00 | | 525 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 318 824.00 | 14 314 310.00 | | 15 318 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 903 546.00 | 13 293 003.00 | | 13 903 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 277.00 | 1 021 307.00 | | 1 415 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 027.00 | | 534 515.00 | 6 455 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 686.00 | 6 889 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 686.00 | 6 793 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397 988.00 | | 495 671.00 | 6 397 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 239.00 | | 38 844.00 | 11 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 376.00 | 35 983.00 | 124 376.00 | 214 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 376.00 | 35 983.00 | 124 376.00 | 214 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 983.00 | 124 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 463.00 | 1 219 463.00 | | 1 219 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 499.00 | 613 499.00 | | 613 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 488.00 | 1 683 725.00 | 193 763.00 | 1 877 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 043.00 | 77 501.00 | 38 542.00 | 116 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 320.00 | 447 320.00 | | 447 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 800.00 | 2 180 502.00 | 199 298.00 | 2 379 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 484.00 | 2 093 942.00 | 38 542.00 | 2 132 484.00 |