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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 724.00 | 11 104.00 | 3 620.00 | 14 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 537.00 | 37 488.00 | 6 049.00 | 43 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 103.00 | 48 862.00 | 48 241.00 | 97 103.00 |
BT Marchandises | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 714.00 | 7 356.00 | 326 357.00 | 333 714.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 284.00 | 7 356.00 | 592 927.00 | 600 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 387.00 | 56 219.00 | 641 168.00 | 697 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 143 826.00 | 139 657.00 | | 143 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 879.00 | 58 169.00 | | 55 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 701.00 | 2 158.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 367 068.00 | 365 647.00 | | 367 068.00 |
DP Provisions pour risques | 4 743.00 | 7 808.00 | | 4 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 743.00 | 7 808.00 | | 4 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 268.00 | 17 382.00 | | 170 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 862.00 | 45 673.00 | | 29 862.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 692.00 | 42 764.00 | | 38 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 357.00 | 105 818.00 | | 269 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 168.00 | 479 273.00 | | 641 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 357.00 | 105 818.00 | | 269 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 399.00 | | 4 915.00 | 95 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 97 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691.00 | 33 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 58 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 716.00 | | 4 915.00 | 55 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 507.00 | 2 416.00 | 3 061.00 | 49 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | 691.00 | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | 2 416.00 | 2 370.00 | 48 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 808.00 | 4 743.00 | 7 808.00 | 7 808.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | 4 913.00 | 169.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | 4 913.00 | 169.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 420.00 | 9 656.00 | 7 977.00 | 10 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 656.00 | 7 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 268.00 | 170 268.00 | | 170 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 324 886.00 | 324 886.00 | | 324 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VB T. V. A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VI Groupe et associés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 994.00 | 367 994.00 | | 367 994.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 357.00 | 269 357.00 | | 269 357.00 |