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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 650.00 | | 221 650.00 | 221 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 257.00 | 142 010.00 | 4 246.00 | 146 257.00 |
040 Immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 217.00 | 142 314.00 | 234 902.00 | 377 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 371.00 | 4 383.00 | 8 988.00 | 13 371.00 |
072 Créances – Autres | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 252.00 | 4 383.00 | 114 868.00 | 119 252.00 |
110 Total général Actif | 496 468.00 | 146 698.00 | 349 770.00 | 496 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 682.00 | | | 276 682.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 684.00 | | | 276 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
252 Charges sociales | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 633.00 | | | 244 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 217.00 | | | 377 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |