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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 525.00 | 4 884.00 | 1 678 641.00 | 1 683 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 474 007.00 | | 474 007.00 | 474 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 671.00 | | 522 671.00 | 522 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 196.00 | 4 884.00 | 2 201 312.00 | 2 206 196.00 |
CU Autres participations | 1 678 641.00 | | 1 678 641.00 | 1 678 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 540.00 | 1 043 216.00 | | 1 138 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 345.00 | 225 324.00 | | 263 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 885.00 | 1 928 540.00 | | 2 061 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 357.00 | 55 773.00 | | 22 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 218.00 | 64 363.00 | | 80 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 560.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 122.00 | 58 689.00 | | 32 122.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 1 684.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 427.00 | 182 068.00 | | 139 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 312.00 | 2 110 608.00 | | 2 201 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 427.00 | 159 606.00 | | 139 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 204.00 | 3 530.00 | | 4 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 13.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 13.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 13.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 215.00 | 29 768.00 | | 24 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 681.00 | 392 623.00 | | 434 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 336.00 | 167 299.00 | | 171 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 345.00 | 225 324.00 | | 263 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 525.00 | | | 1 683 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 641.00 | | | 1 678 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979.00 | 905.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 905.00 | | 3 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VI Groupe et associés | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VW T.V.A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 427.00 | 139 427.00 | | 139 427.00 |