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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 233.00 | 1 866.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 276.00 | 36 063.00 | 15 213.00 | 51 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 216.00 | 75 164.00 | 112 051.00 | 187 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 788.00 | 111 462.00 | 207 326.00 | 318 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BZ Autres créances | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 255 203.00 | | 255 203.00 | 255 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 126.00 | | 283 126.00 | 283 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 915.00 | 111 462.00 | 490 453.00 | 601 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 204 092.00 | 179 120.00 | | 204 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 325.00 | 24 972.00 | | 74 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933.00 | | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 281 551.00 | 206 292.00 | | 281 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 397.00 | 102 474.00 | | 93 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 760.00 | | 13 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 311.00 | 39 565.00 | | 100 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 901.00 | 155 799.00 | | 208 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 453.00 | 362 092.00 | | 490 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 901.00 | 155 799.00 | | 208 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 629.00 | | 3 938.00 | 316 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 318 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 67 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 238 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 3 180.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 433.00 | | 758.00 | 238 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 974.00 | 28 207.00 | 719.00 | 83 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405.00 | 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 974.00 | 27 802.00 | 549.00 | 83 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 93 398.00 | 93 398.00 | | 93 398.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 902.00 | 208 902.00 | | 208 902.00 |