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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 770.00 | 15 253.00 | 47 517.00 | 62 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 6 498.00 | 2 502.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 770.00 | 21 751.00 | 50 020.00 | 71 770.00 |
BT Marchandises | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 146 545.00 | | 146 545.00 | 146 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 170.00 | | 301 170.00 | 301 170.00 |
CF Disponibilités | 865 012.00 | | 865 012.00 | 865 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 334.00 | | 1 322 334.00 | 1 322 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 104.00 | 21 751.00 | 1 372 354.00 | 1 394 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 468.00 | 482 828.00 | | 500 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 017.00 | 73 358.00 | | 37 017.00 |
DL TOTAL (I) | 547 485.00 | 567 186.00 | | 547 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 675.00 | 240 882.00 | | 231 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 968.00 | 270 308.00 | | 226 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 857.00 | 335 030.00 | | 313 857.00 |
EA Autres dettes | 52 369.00 | 53 877.00 | | 52 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 869.00 | 900 097.00 | | 824 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 354.00 | 1 467 283.00 | | 1 372 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 843.00 | 10 907.00 | | 10 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 843.00 | 10 907.00 | | 10 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 675.00 | 231 675.00 | | 231 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 857.00 | 313 857.00 | | 313 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 869.00 | 824 869.00 | | 824 869.00 |