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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 156.00 | 544.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 300.00 | 4 245.00 | 24 055.00 | 28 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 000.00 | 4 401.00 | 24 599.00 | 29 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
110 Total général Actif | 69 110.00 | 4 401.00 | 64 709.00 | 69 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 649.00 | | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
252 Charges sociales | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 700.00 | | | 3 700.00 |