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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 4 715.00 | 3 808.00 | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 910.00 | 14 687.00 | 2 223.00 | 16 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 739.00 | 19 401.00 | 6 459 338.00 | 6 478 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BT Marchandises | 1 294 228.00 | 16 338.00 | 1 277 890.00 | 1 294 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BZ Autres créances | 219 574.00 | | 219 574.00 | 219 574.00 |
CF Disponibilités | 1 645 809.00 | | 1 645 809.00 | 1 645 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 818.00 | | 47 816.00 | 47 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 860.00 | 16 338.00 | 3 221 522.00 | 3 237 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 600.00 | 35 740.00 | 9 680 860.00 | 9 716 600.00 |
CU Autres participations | 6 401 148.00 | | 6 401 148.00 | 6 401 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 547.00 | 791 190.00 | | 1 028 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
DG Autres réserves | 3 939 982.00 | 3 282 929.00 | | 3 939 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 866.00 | 973 411.00 | | 488 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 515.00 | 5 126 648.00 | | 5 536 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 587.00 | 382 907.00 | | 433 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | 1 104.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 230.00 | 1 654 214.00 | | 1 669 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 209.00 | 419 173.00 | | 536 209.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 7 684.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 345.00 | 4 265 083.00 | | 4 144 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 860.00 | 9 391 731.00 | | 9 680 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 345.00 | 2 765 083.00 | | 2 944 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 587.00 | | | 433 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 801 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 959 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 069 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 473 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 573.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 668 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 669.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 872.00 | 39 169.00 | | 40 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 17 339.00 | | 5 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 817.00 | 17 339.00 | | 20 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 056.00 | 21 830.00 | | 20 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 687.00 | 21 501.00 | | 103 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 310 094.00 | 21 223 690.00 | | 21 310 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 821 228.00 | 20 250 279.00 | | 20 821 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 866.00 | 973 411.00 | | 488 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 813.00 | 6 819.00 | 45 200.00 | 63 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442 099.00 | 11 207.00 | | 6 442 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 383.00 | 11 235.00 | 30 217.00 | 38 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | 11 235.00 | 30 217.00 | 38 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
UX Autres créances clients | 219 574.00 | 219 574.00 | | 219 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 985.00 | 286 826.00 | 52 159.00 | 338 985.00 |