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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 132.00 | 62 043.00 | 28 089.00 | 90 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 903.00 | 208 221.00 | 97 683.00 | 305 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 086.00 | 270 264.00 | 128 822.00 | 399 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 807.00 | 3 500.00 | 425 307.00 | 428 807.00 |
BZ Autres créances | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
CF Disponibilités | 160 678.00 | | 160 678.00 | 160 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 051.00 | 3 500.00 | 678 551.00 | 682 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 137.00 | 273 764.00 | 807 374.00 | 1 081 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 372 632.00 | 329 835.00 | | 372 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 194.00 | 42 797.00 | | 15 194.00 |
DL TOTAL (I) | 397 726.00 | 382 532.00 | | 397 726.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 156.00 | 70 036.00 | | 122 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 692.00 | 92 856.00 | | 140 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 992.00 | 121 622.00 | | 107 992.00 |
EA Autres dettes | 38 112.00 | 1 980.00 | | 38 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 647.00 | 286 494.00 | | 409 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 374.00 | 669 026.00 | | 807 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 936 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 250.00 | 7 538.00 | | 60 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 186.00 | 24 320.00 | | 53 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | -16 782.00 | | 7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 12 616.00 | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 048.00 | 1 050 807.00 | | 1 007 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 854.00 | 1 008 010.00 | | 991 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 194.00 | 42 797.00 | | 15 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 333.00 | 39 774.00 | 34 843.00 | 265 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 333.00 | 39 774.00 | 34 843.00 | 265 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 692.00 | 140 692.00 | | 140 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 851.00 | 38 013.00 | 84 838.00 | 122 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 228.00 | 516 228.00 | | 516 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 278.00 | 516 228.00 | 3 050.00 | 519 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 647.00 | 324 809.00 | 84 838.00 | 409 647.00 |