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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 853.00 | 66 007.00 | 37 846.00 | 103 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 340.00 | 1 479 499.00 | 101 841.00 | 1 581 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 726 748.00 | 8 258 838.00 | 467 910.00 | 8 726 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 335 667.00 | | 335 667.00 | 335 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 747 608.00 | 9 804 343.00 | 943 265.00 | 10 747 608.00 |
BT Marchandises | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 920.00 | | 503 920.00 | 503 920.00 |
BZ Autres créances | 835 324.00 | | 835 324.00 | 835 324.00 |
CF Disponibilités | 911 527.00 | | 911 527.00 | 911 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 539.00 | | 446 539.00 | 446 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 653.00 | | 2 740 653.00 | 2 740 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 512 636.00 | 9 804 343.00 | 3 708 293.00 | 13 512 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 238 880.00 | 27 238 880.00 | | 27 238 880.00 |
DH Report à nouveau | -23 621 956.00 | -20 165 003.00 | | -23 621 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 575 818.00 | -3 456 953.00 | | -7 575 818.00 |
DL TOTAL (I) | -3 958 894.00 | 3 616 924.00 | | -3 958 894.00 |
DP Provisions pour risques | 24 375.00 | 27 729.00 | | 24 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 375.00 | 27 729.00 | | 24 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288 042.00 | 1 820 374.00 | | 5 288 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 993.00 | 772 376.00 | | 1 386 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 550.00 | 1 012 201.00 | | 908 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 583 585.00 | 3 616 961.00 | | 7 583 585.00 |
ED (V) | 59 227.00 | 23 655.00 | | 59 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 293.00 | 7 285 269.00 | | 3 708 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 772 508.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 010.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 288 042.00 | | | 5 288 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 270 598.00 | | 6 270 598.00 | 6 270 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 598.00 | | 6 270 598.00 | 6 270 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 589 646.00 | |
GE Autres charges | | | 110 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 645 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 375 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 420 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 683.00 | 96 567.00 | | 161 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 683.00 | 96 601.00 | | 161 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 683.00 | -96 601.00 | | -161 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 523.00 | -12 000.00 | | -6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 982.00 | 11 070 624.00 | | 6 321 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 897 800.00 | 14 527 577.00 | | 13 897 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 575 818.00 | -3 456 953.00 | | -7 575 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 990 676.00 | | 324 504.00 | 10 990 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 175.00 | 10 970 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 175.00 | 8 967 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 507.00 | | | 1 666 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 988 502.00 | | 324 504.00 | 8 988 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 667.00 | | | 335 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 002 194.00 | 3 849 186.00 | 47 037.00 | 6 002 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 800.00 | 734 706.00 | | 810 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 394.00 | 3 114 481.00 | 47 037.00 | 5 191 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 729.00 | 24 375.00 | 27 729.00 | 27 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 966.00 | 27 729.00 | 76 966.00 | 76 966.00 |
UG ‐ Financières | | 27 729.00 | 76 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 993.00 | 1 386 993.00 | | 1 386 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 550.00 | 908 550.00 | | 908 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288 042.00 | 5 288 042.00 | | 5 288 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 667.00 | | 335 667.00 | 335 667.00 |
UX Autres créances clients | 503 920.00 | 503 920.00 | | 503 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 324.00 | 679 074.00 | 156 250.00 | 835 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 539.00 | 446 539.00 | | 446 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 450.00 | 1 629 533.00 | 491 917.00 | 2 121 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 585.00 | 7 583 585.00 | | 7 583 585.00 |