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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 046.00 | | 2 961 046.00 | 2 961 046.00 |
BZ Autres créances | 403 590.00 | | 403 590.00 | 403 590.00 |
CF Disponibilités | 927 862.00 | | 927 862.00 | 927 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 452.00 | | 1 331 452.00 | 1 331 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 498.00 | | 4 292 498.00 | 4 292 498.00 |
CU Autres participations | 2 961 046.00 | | 2 961 046.00 | 2 961 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 000.00 | | | 1 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DG Autres réserves | 1 947 473.00 | | | 1 947 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 912.00 | | | 192 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 186.00 | | | 4 008 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 312.00 | | | 284 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 498.00 | | | 4 292 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 312.00 | | | 284 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 912.00 | | | 192 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 590.00 | | 543 456.00 | 2 417 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 590.00 | | 543 456.00 | 2 417 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 683.00 | 265 683.00 | | 265 683.00 |
UX Autres créances clients | 403 590.00 | 403 590.00 | | 403 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 590.00 | 403 590.00 | | 403 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 312.00 | 284 312.00 | | 284 312.00 |