| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 761.00 | 406 074.00 | 3 687.00 | 409 761.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
AP Constructions | 67 437.00 | 67 263.00 | 174.00 | 67 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 233.00 | 860 025.00 | 43 208.00 | 903 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 680.00 | 330 993.00 | 46 687.00 | 377 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
AX Avances et acomptes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 756.00 | 1 893 333.00 | 105 423.00 | 1 998 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 527.00 | 211 329.00 | 898 198.00 | 1 109 527.00 |
BN En cours de production de biens | 202 148.00 | | 202 148.00 | 202 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 392.00 | 32 624.00 | 275 768.00 | 308 392.00 |
BT Marchandises | 393 839.00 | | 393 839.00 | 393 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 405.00 | 4 058.00 | 4 057 347.00 | 4 061 405.00 |
BZ Autres créances | 11 419 866.00 | | 11 419 866.00 | 11 419 866.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 528 917.00 | 248 011.00 | 17 280 906.00 | 17 528 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 527 673.00 | 2 141 344.00 | 17 386 329.00 | 19 527 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 816.00 | 303 816.00 | | 303 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DG Autres réserves | 1 001 549.00 | 1 001 549.00 | | 1 001 549.00 |
DH Report à nouveau | -127 384.00 | -265 637.00 | | -127 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 567.00 | 138 253.00 | | 2 023 567.00 |
DK Provisions réglementées | 17 826.00 | 20 102.00 | | 17 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 213.00 | 1 785 922.00 | | 3 807 213.00 |
DP Provisions pour risques | 7 915 007.00 | 8 398 625.00 | | 7 915 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 386 091.00 | 2 604 577.00 | | 2 386 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 301 097.00 | 11 003 202.00 | | 10 301 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 1 050.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 613.00 | 10 142.00 | | 156 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 286.00 | 74 131.00 | | 130 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 669.00 | 2 266 230.00 | | 2 042 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 499.00 | 838 671.00 | | 926 499.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 3 501 824.00 | | 7 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 979.00 | 6 692 048.00 | | 3 277 979.00 |
ED (V) | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 386 329.00 | 19 481 203.00 | | 17 386 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 284.00 | 182 423.00 | 3 231 707.00 | 3 049 284.00 |
FD Production vendue biens | 13 478 867.00 | 736 826.00 | 14 215 693.00 | 13 478 867.00 |
FG Production vendue services | 117 822.00 | | 117 822.00 | 117 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 645 973.00 | 919 249.00 | 17 565 222.00 | 16 645 973.00 |
FM Production stockée | | | -920 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 373 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 055 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 163 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 416.00 | 86 536.00 | | 252 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 416.00 | 386 536.00 | | 253 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 270.00 | 370 465.00 | | 245 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 323.00 | 2 074 761.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 637.00 | 2 445 226.00 | | 291 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 220.00 | -2 058 689.00 | | -38 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 471.00 | 18 436.00 | | 146 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 634 714.00 | 22 107 486.00 | | 18 634 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 611 147.00 | 21 969 234.00 | | 16 611 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 567.00 | 138 253.00 | | 2 023 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 592.00 | | 38 991.00 | 2 594 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 182.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 931.00 | 222 897.00 | 1 998 756.00 | 411 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 540.00 | | 638 740.00 | 158 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 991.00 | 222 897.00 | 1 359 834.00 | 252 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 259.00 | | 5 021.00 | 792 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 751.00 | | 33 970.00 | 1 801 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 555.00 | 35 163.00 | 593 385.00 | 2 451 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 698.00 | 1 895.00 | 158 540.00 | 791 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 857.00 | 33 267.00 | 434 845.00 | 1 659 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 102.00 | 5 323.00 | 7 600.00 | 20 102.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 003 202.00 | 48 661.00 | 750 766.00 | 11 003 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 937.00 | 2 147.00 | 163 131.00 | 404 937.00 |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 995.00 | 2 147.00 | 163 131.00 | 408 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 432 299.00 | 56 132.00 | 921 497.00 | 11 432 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 669.00 | 2 042 669.00 | | 2 042 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 375.00 | 420 375.00 | | 420 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 360.00 | 253 360.00 | | 253 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 536.00 | 4 056 536.00 | | 4 056 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153 313.00 | 11 153 313.00 | | 11 153 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 509 672.00 | 15 504 619.00 | 5 052.00 | 15 509 672.00 |
VW T.V.A. | 157 645.00 | 157 645.00 | | 157 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 692.00 | 3 147 692.00 | | 3 147 692.00 |