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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 832.00 | 2 741.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 843.00 | 1 530 989.00 | 34 854.00 | 1 565 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 708.00 | 171 221.00 | 42 487.00 | 213 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BF Prêts | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 698.00 | 1 793 034.00 | 82 665.00 | 1 875 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 901.00 | | 639 901.00 | 639 901.00 |
BN En cours de production de biens | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 037.00 | 1 115.00 | 518 921.00 | 520 037.00 |
BZ Autres créances | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
CF Disponibilités | 1 329 347.00 | | 1 329 347.00 | 1 329 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 187.00 | 1 115.00 | 2 747 071.00 | 2 748 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 885.00 | 1 794 149.00 | 2 829 736.00 | 4 623 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 483.00 | 1 456 774.00 | | 1 474 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 206.00 | 17 709.00 | | 69 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 268.00 | 1 716.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 957.00 | 1 696 199.00 | | 1 764 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 991.00 | 539 022.00 | | 224 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 679.00 | 83 195.00 | | 81 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 378.00 | 1 248.00 | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 907.00 | 279 095.00 | | 255 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 231.00 | 338 031.00 | | 461 231.00 |
EA Autres dettes | 34 592.00 | 22 753.00 | | 34 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 779.00 | 1 263 344.00 | | 1 064 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 736.00 | 2 959 543.00 | | 2 829 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 464.00 | 738 481.00 | | 867 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 094 693.00 | 47 342.00 | 3 142 035.00 | 3 094 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 693.00 | 47 342.00 | 3 142 035.00 | 3 094 693.00 |
FM Production stockée | | | -5 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 181.00 | 17 851.00 | | 9 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 807.00 | 4.00 | | 6 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | 3 606.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | 3 610.00 | | 7 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 62.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 368.00 | 74.00 | | 56 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 918.00 | 136.00 | | 57 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 664.00 | 3 474.00 | | -50 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | 3 197.00 | | 20 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 259.00 | 2 864 689.00 | | 3 156 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 054.00 | 2 846 981.00 | | 3 087 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 206.00 | 17 709.00 | | 69 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 438.00 | 66 555.00 | | 69 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 445.00 | | 12 299.00 | 2 758 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 046.00 | 1 875 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 046.00 | 1 845 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 041.00 | | 11 576.00 | 2 729 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | 723.00 | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 857.00 | 28 855.00 | 838 678.00 | 2 602 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 346.00 | 458.00 | | 24 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 511.00 | 28 397.00 | 838 678.00 | 2 578 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 107.00 | | 992.00 | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107.00 | | 992.00 | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107.00 | | 992.00 | 2 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 907.00 | 255 907.00 | | 255 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 146.00 | 311 146.00 | | 311 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
UP Prêts | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 520 037.00 | 520 037.00 | | 520 037.00 |
VB T. V. A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 863.00 | 27 548.00 | 197 315.00 | 224 863.00 |
VI Groupe et associés | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 031.00 | | | 314 031.00 |
VP Divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 497.00 | 565 497.00 | | 565 497.00 |
VW T.V.A. | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 401.00 | 861 086.00 | 197 315.00 | 1 058 401.00 |