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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 6 300.00 | 119 700.00 | 126 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 015.00 | 6 300.00 | 208 715.00 | 215 015.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 556.00 | 6 300.00 | 228 256.00 | 234 556.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 036.00 | 33 094.00 | | 46 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243.00 | 12 942.00 | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 54 779.00 | 51 536.00 | | 54 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 627.00 | 11 810.00 | | 152 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 375.00 | 15 982.00 | | 18 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 728.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | 9 378.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 477.00 | 37 899.00 | | 173 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 256.00 | 89 435.00 | | 228 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 477.00 | 37 899.00 | | 173 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 85.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400.00 | 15 085.00 | | 29 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 157.00 | 2 143.00 | | 26 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 243.00 | 12 942.00 | | 3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 015.00 | | 140 000.00 | 75 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 627.00 | 152 627.00 | | 152 627.00 |
VI Groupe et associés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 477.00 | 173 477.00 | | 173 477.00 |