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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 603.00 | 1 507.00 | 363 096.00 | 364 603.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 838.00 | 1 507.00 | 367 332.00 | 368 838.00 |
CU Autres participations | 358 780.00 | | 358 780.00 | 358 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 734.00 | 157 706.00 | | 211 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 803.00 | 54 028.00 | | 49 803.00 |
DK Provisions réglementées | 9 085.00 | 8 104.00 | | 9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 277 122.00 | 226 338.00 | | 277 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 111.00 | 125 433.00 | | 79 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817.00 | 11 171.00 | | 10 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 210.00 | 136 886.00 | | 90 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 332.00 | 363 224.00 | | 367 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981.00 | 1 060.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 1 060.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -1 060.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197.00 | 5 972.00 | | 5 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 803.00 | 54 028.00 | | 49 803.00 |