| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 528.00 | 8 842.00 | 685.00 | 9 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 112.00 | 22 251.00 | 31 862.00 | 54 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 640.00 | 31 093.00 | 32 547.00 | 63 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
110 Total général Actif | 177 344.00 | 31 093.00 | 146 251.00 | 177 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 768.00 | | | 152 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 686.00 | | | 167 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
252 Charges sociales | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |