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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 651.00 | 406.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 685.00 | 10 023.00 | 34 661.00 | 44 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 744.00 | 10 675.00 | 35 068.00 | 45 744.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 409.00 | | 187 409.00 | 187 409.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 084.00 | | 327 084.00 | 327 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 828.00 | 10 675.00 | 362 152.00 | 372 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 141 904.00 | | | 141 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 152.00 | | | 362 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 139.00 | | | 199 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | 9 438.00 | | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 352.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 9 085.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 235.00 | 155 235.00 | | 155 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 187 409.00 | 187 409.00 | | 187 409.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 469.00 | 11 360.00 | 21 109.00 | 32 469.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 056.00 | 211 056.00 | | 211 056.00 |
VW T.V.A. | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 248.00 | 199 139.00 | 21 109.00 | 220 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
ST Autres comptes | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
YT Sous‐traitance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |