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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 028.00 | 22 701.00 | 10 326.00 | 33 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 1 678.00 | 4 818.00 | 6 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 014.00 | 24 379.00 | 82 634.00 | 107 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 620.00 | 24 379.00 | 127 241.00 | 151 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DH Report à nouveau | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 787.00 | -7 415.00 | | 23 787.00 |
DL TOTAL (I) | 25 121.00 | 1 333.00 | | 25 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 676.00 | 65 098.00 | | 53 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 967.00 | 50 957.00 | | 44 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 839.00 | | 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | 2 689.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 119.00 | 119 585.00 | | 102 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 241.00 | 120 919.00 | | 127 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 831.00 | |
GE Autres charges | | | -65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -65.00 | | | -65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 197.00 | 113 382.00 | | 81 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 409.00 | 120 797.00 | | 57 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 787.00 | -7 415.00 | | 23 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548.00 | 9 831.00 | | 14 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 548.00 | 9 831.00 | | 14 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VI Groupe et associés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 928.00 | 7 448.00 | 1 480.00 | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |