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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
AN Terrains | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
AP Constructions | 263 824.00 | 174 676.00 | 89 147.00 | 263 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 841.00 | 103 889.00 | 16 951.00 | 120 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 859.00 | 83 173.00 | 70 686.00 | 153 859.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 501.00 | 384 294.00 | 191 207.00 | 575 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
BN En cours de production de biens | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 682.00 | | 320 682.00 | 320 682.00 |
BZ Autres créances | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372 489.00 | | 1 372 489.00 | 1 372 489.00 |
CF Disponibilités | 294 170.00 | | 294 170.00 | 294 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 743.00 | | 2 118 743.00 | 2 118 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 244.00 | 384 294.00 | 2 309 950.00 | 2 694 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 406.00 | | | 1 015 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 158.00 | | | 1 203 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 094.00 | | | 556 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 229.00 | | | 178 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 486.00 | | | 190 486.00 |
EA Autres dettes | 161 270.00 | | | 161 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 792.00 | | | 1 106 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 950.00 | | | 2 309 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 139.00 | | | 632 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 933.00 | 279 097.00 | 1 998 029.00 | 1 718 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 933.00 | 279 097.00 | 1 998 029.00 | 1 718 933.00 |
FM Production stockée | | | 3 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 127.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 623.00 | | | 2 043 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 215.00 | | | 1 922 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 325.00 | | 91 438.00 | 535 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 263.00 | 575 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 263.00 | 549 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 770.00 | | 91 438.00 | 509 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 614.00 | 41 127.00 | 48 447.00 | 391 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 138.00 | 417.00 | | 22 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 475.00 | 40 711.00 | 48 447.00 | 369 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 229.00 | 178 229.00 | | 178 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 270.00 | 161 270.00 | | 161 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 682.00 | 320 682.00 | | 320 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 094.00 | 85 654.00 | 427 005.00 | 556 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 220.00 | 393 220.00 | 3 000.00 | 396 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 579.00 | 632 139.00 | 427 005.00 | 1 102 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 294 101.00 | | | 294 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
YT Sous‐traitance | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 543.00 | | | 280 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 212.00 | | | 183 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 865.00 | | | 436 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |