| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 21 342.00 | 7 622.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
AP Constructions | 860 008.00 | 854 711.00 | 5 297.00 | 860 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190 041.00 | 3 856 753.00 | 333 288.00 | 4 190 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 506.00 | 1 274 839.00 | 95 666.00 | 1 370 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605 457.00 | 6 086 882.00 | 518 574.00 | 6 605 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 793.00 | 29 600.00 | 162 193.00 | 191 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563 158.00 | 136 124.00 | 4 427 034.00 | 4 563 158.00 |
BZ Autres créances | 3 511 242.00 | | 3 511 242.00 | 3 511 242.00 |
CF Disponibilités | 5 772 027.00 | | 5 772 027.00 | 5 772 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 081 546.00 | 165 724.00 | 13 915 822.00 | 14 081 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 687 004.00 | 6 252 606.00 | 14 434 397.00 | 20 687 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 470 197.00 | | | 2 470 197.00 |
CU Autres participations | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 536.00 | | | 2 098 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105 283.00 | | | 2 105 283.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 820.00 | | | 5 083 820.00 |
DP Provisions pour risques | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 055.00 | | | 1 016 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 616.00 | | | 939 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 018.00 | | | 4 032 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753 135.00 | | | 2 753 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 915 576.00 | | | 8 915 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 397.00 | | | 14 434 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 391 736.00 | | | 6 391 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FG Production vendue services | 28 781 720.00 | | 28 781 720.00 | 28 781 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 783 027.00 | | 28 783 027.00 | 28 783 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 401 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 586 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 092 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 905 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 641.00 | |
GE Autres charges | | | 285 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 405 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 100.00 | | | 474 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 600.00 | | | 1 541 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 782.00 | | | 407 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133 817.00 | | | 1 133 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 730.00 | | | 359 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 588.00 | | | 723 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 012 831.00 | | | 32 012 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 907 547.00 | | | 29 907 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105 283.00 | | | 2 105 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921 860.00 | | 139 561.00 | 6 921 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 209.00 | 32 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 962.00 | 6 605 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 753.00 | 6 464 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736 086.00 | | 139 541.00 | 6 736 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 572.00 | | 20.00 | 77 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176 077.00 | 300 216.00 | 410 753.00 | 6 176 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 841.00 | 300 216.00 | 410 753.00 | 6 096 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 408.00 | 391 641.00 | 386 049.00 | 429 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 408.00 | 391 641.00 | 386 049.00 | 429 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 641.00 | 386 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 572.00 | | 65 572.00 | 65 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 082.00 | 3 948 082.00 | | 3 948 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753 136.00 | 1 939 045.00 | 814 091.00 | 2 753 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 795.00 | 1 047 795.00 | | 1 047 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 563 159.00 | 4 563 159.00 | | 4 563 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 056.00 | 311 496.00 | 704 560.00 | 1 016 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 984.00 | | | 273 984.00 |
VP Divers | 3 444 738.00 | 3 444 738.00 | | 3 444 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053 050.00 | 8 033 789.00 | 19 261.00 | 8 053 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 831 641.00 | 7 247 417.00 | 1 584 223.00 | 8 831 641.00 |