| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 641.00 | 730 229.00 | 43 411.00 | 773 641.00 |
AP Constructions | 2 203 954.00 | 659 971.00 | 1 543 982.00 | 2 203 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 544.00 | 515 669.00 | 92 875.00 | 608 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 073.00 | 557 642.00 | 306 431.00 | 864 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
BF Prêts | 203 976.00 | | 203 976.00 | 203 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334 127.00 | 2 463 511.00 | 4 870 616.00 | 7 334 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 606.00 | 262 450.00 | 1 142 156.00 | 1 404 606.00 |
BZ Autres créances | 1 628 249.00 | | 1 628 249.00 | 1 628 249.00 |
CF Disponibilités | 2 162 827.00 | | 2 162 827.00 | 2 162 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 092.00 | | 114 092.00 | 114 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320 591.00 | 262 450.00 | 5 058 142.00 | 5 320 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 654 718.00 | 2 725 961.00 | 9 928 757.00 | 12 654 718.00 |
CU Autres participations | 2 438 634.00 | | 2 438 634.00 | 2 438 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 227.00 | 3 140.00 | | 6 227.00 |
DG Autres réserves | 3 612 016.00 | 3 601 152.00 | | 3 612 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 310.00 | 2 213 950.00 | | 1 863 310.00 |
DK Provisions réglementées | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 416.00 | 6 512 106.00 | | 6 175 416.00 |
DP Provisions pour risques | 394 701.00 | 378 746.00 | | 394 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 701.00 | 378 746.00 | | 394 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 955.00 | 572 385.00 | | 447 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 463.00 | 13 967.00 | | 237 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 632.00 | 449 668.00 | | 282 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 448.00 | 785 098.00 | | 1 183 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 982.00 | 18 049.00 | | 4 982.00 |
EA Autres dettes | 67 835.00 | 51 369.00 | | 67 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134 325.00 | 1 330 298.00 | | 1 134 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 640.00 | 3 220 835.00 | | 3 358 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 928 757.00 | 10 111 687.00 | | 9 928 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 678.00 | 2 793 516.00 | | 3 065 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | 2 105.00 | | 1 319.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 740 717.00 | | 12 740 717.00 | 12 740 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 740 717.00 | | 12 740 717.00 | 12 740 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 936 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 955.00 | |
GE Autres charges | | | 99 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 810 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | 46 098.00 | | 5 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 482.00 | 177 746.00 | | 42 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 122.00 | 111 635.00 | | 122 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 906.00 | 111 635.00 | | 132 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 508.00 | 2 824.00 | | 42 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 090.00 | 2 239.00 | | 14 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 599.00 | 17 656.00 | | 56 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 307.00 | 93 980.00 | | 76 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 124.00 | | | 289 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058 027.00 | 1 025 490.00 | | 1 058 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 083 934.00 | 13 118 409.00 | | 13 083 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 220 624.00 | 10 904 459.00 | | 11 220 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 310.00 | 2 213 950.00 | | 1 863 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 367.00 | 132 469.00 | | 140 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 310 309.00 | 308 813.00 | | 310 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 516.00 | | 171 663.00 | 7 692 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 904.00 | 2 883 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 051.00 | 7 334 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 143.00 | 773 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 005.00 | 3 676 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 466.00 | | 53 318.00 | 827 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 768.00 | | 115 807.00 | 3 947 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 282.00 | | 2 538.00 | 2 917 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 124.00 | 285 647.00 | 477 261.00 | 2 655 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 165.00 | 26 208.00 | 107 143.00 | 811 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 959.00 | 259 439.00 | 370 118.00 | 1 843 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 746.00 | 15 955.00 | | 378 746.00 |
6T Sur comptes clients | 283 053.00 | 68 046.00 | 88 646.00 | 283 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 053.00 | 68 046.00 | 88 646.00 | 283 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 141.00 | 84 001.00 | 88 646.00 | 744 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 001.00 | 88 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 632.00 | 282 632.00 | | 282 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 935.00 | 382 935.00 | | 382 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 666.00 | 251 666.00 | | 251 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 134 325.00 | 1 134 325.00 | | 1 134 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
UP Prêts | 203 976.00 | 203 976.00 | | 203 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 565.00 | 1 116 565.00 | | 1 116 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 041.00 | 288 041.00 | | 288 041.00 |
VB T. V. A. | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VC Groupe et associés | 985 126.00 | 985 126.00 | | 985 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 636.00 | 153 674.00 | 292 962.00 | 446 636.00 |
VI Groupe et associés | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 459.00 | 555 459.00 | | 555 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 229.00 | 3 535 990.00 | 56 239.00 | 3 592 229.00 |
VW T.V.A. | 445 559.00 | 445 559.00 | | 445 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 640.00 | 3 065 678.00 | 292 962.00 | 3 358 640.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |