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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 936.00 | 281.00 | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 183.00 | 167 610.00 | 22 573.00 | 190 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 797.00 | 10 857.00 | 4 940.00 | 15 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 955.00 | 179 403.00 | 28 552.00 | 207 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 175.00 | | 210 175.00 | 210 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 494.00 | 883.00 | 125 611.00 | 126 494.00 |
BZ Autres créances | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 314.00 | 883.00 | 377 430.00 | 378 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 269.00 | 180 286.00 | 405 982.00 | 586 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 928.00 | | | 234 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 755.00 | | | 383 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 982.00 | | | 405 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 231.00 | | | 377 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 662.00 | | 18 852.00 | 200 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 559.00 | 207 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 559.00 | 205 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | 83.00 | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 779.00 | | 18 759.00 | 198 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 10.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 398.00 | 8 564.00 | 11 559.00 | 182 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 229.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 691.00 | 8 335.00 | 11 559.00 | 181 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 125 434.00 | 125 434.00 | | 125 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 485.00 | 48 465.00 | 6 020.00 | 54 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 251.00 | 377 231.00 | 6 020.00 | 383 251.00 |