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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 357.00 | 12 756.00 | 3 601.00 | 16 357.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | 1 218 925.00 | 70 540.00 | 1 148 386.00 | 1 218 925.00 |
AP Constructions | 1 175 648.00 | 645 716.00 | 529 932.00 | 1 175 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 053.00 | 242 225.00 | 20 829.00 | 263 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 972.00 | 66 540.00 | 89 432.00 | 155 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 875.00 | 1 037 777.00 | 2 661 098.00 | 3 698 875.00 |
BT Marchandises | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BZ Autres créances | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 781 382.00 | | 781 382.00 | 781 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 648.00 | | 862 648.00 | 862 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 523.00 | 1 037 777.00 | 3 523 746.00 | 4 561 523.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 762.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 796 831.00 | 735 138.00 | | 796 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 762.00 | 61 846.00 | | 211 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 130.00 | 965 368.00 | | 1 177 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 154.00 | 1 268 924.00 | | 1 381 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 951.00 | 632 598.00 | | 657 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 35 848.00 | | 70 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 049.00 | 64 965.00 | | 83 049.00 |
EA Autres dettes | 28 672.00 | 20 442.00 | | 28 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 140.00 | 121 010.00 | | 125 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 616.00 | 2 143 787.00 | | 2 346 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 746.00 | 3 109 156.00 | | 3 523 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 548.00 | 1 007 902.00 | | 1 304 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 899 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | -898.00 | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 964.00 | 19 399.00 | | 40 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 846.00 | 764 444.00 | | 1 033 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 084.00 | 702 598.00 | | 822 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 762.00 | 61 846.00 | | 211 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 833.00 | 80 012.00 | | 94 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 864.00 | | 79 220.00 | 3 645 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 209.00 | 3 698 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 209.00 | 2 871 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 317.00 | | 79 220.00 | 2 818 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 056.00 | 108 929.00 | 26 209.00 | 955 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | 1 170.00 | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 470.00 | 107 759.00 | 26 209.00 | 943 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 140.00 | 125 140.00 | | 125 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 772.00 | 338 703.00 | 422 076.00 | 1 380 772.00 |
VI Groupe et associés | 657 951.00 | 657 951.00 | | 657 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 605.00 | | | 241 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 894.00 | 48 844.00 | 1 050.00 | 49 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 616.00 | 1 304 548.00 | 422 076.00 | 2 346 616.00 |