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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 675.00 | 213.00 | 1 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 153.00 | 13 142.00 | 1 012.00 | 14 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 574.00 | 47 307.00 | 21 266.00 | 68 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 587.00 | 62 124.00 | 23 463.00 | 85 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 109.00 | 7 365.00 | 190 744.00 | 198 109.00 |
BZ Autres créances | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CF Disponibilités | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 934.00 | 7 365.00 | 462 570.00 | 469 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 521.00 | 69 489.00 | 486 032.00 | 555 521.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 157 572.00 | | | 157 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 460.00 | | | 328 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 032.00 | | | 486 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 411.00 | | | 323 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 834.00 | | 39 578.00 | 123 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 168.00 | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 825.00 | 85 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 363.00 | 82 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 012.00 | | 39 078.00 | 88 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | 500.00 | 15 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 054.00 | 10 907.00 | 6 837.00 | 58 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 432.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 811.00 | 10 475.00 | 6 837.00 | 56 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 212.00 | 695.00 | 4 543.00 | 11 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 212.00 | 695.00 | 4 543.00 | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | 695.00 | 4 543.00 | 11 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 4 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 182 671.00 | 182 671.00 | | 182 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VB T. V. A. | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 612.00 | 80 563.00 | 5 049.00 | 85 612.00 |
VI Groupe et associés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 971.00 | 222 951.00 | 20.00 | 222 971.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 454.00 | 265 405.00 | 5 049.00 | 270 454.00 |