| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 321.00 | 14 832.00 | 489.00 | 15 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 731.00 | 31 088.00 | 4 642.00 | 35 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 537.00 | 413 367.00 | 338 170.00 | 751 537.00 |
BF Prêts | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 408.00 | 459 288.00 | 1 353 120.00 | 1 812 408.00 |
BN En cours de production de biens | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966 630.00 | | 3 966 630.00 | 3 966 630.00 |
BZ Autres créances | 1 185 345.00 | | 1 185 345.00 | 1 185 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 791.00 | | 5 233 791.00 | 5 233 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 200.00 | 459 288.00 | 6 586 912.00 | 7 046 200.00 |
CU Autres participations | 977 535.00 | | 977 535.00 | 977 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 484 000.00 | 2 126 000.00 | | 484 000.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 88.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 776.00 | 633 825.00 | | 869 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 689.00 | 3 023 913.00 | | 1 618 689.00 |
DP Provisions pour risques | 126 306.00 | 155 170.00 | | 126 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 306.00 | 155 170.00 | | 126 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 049.00 | 4 656.00 | | 44 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 771.00 | 2 827 843.00 | | 3 277 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 095.00 | 1 228 236.00 | | 1 520 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 917.00 | 4 060 736.00 | | 4 841 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 912.00 | 7 239 819.00 | | 6 586 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 716 554.00 | | 17 716 554.00 | 17 716 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 716 554.00 | | 17 716 554.00 | 17 716 554.00 |
FM Production stockée | | | 60 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 928 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 530 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 415.00 | |
GE Autres charges | | | 16 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 196 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 30 980.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 30 980.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257.00 | 12 337.00 | | 5 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | 12 472.00 | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 18 507.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 859.00 | 237 091.00 | | 233 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 308 492.00 | 15 716 321.00 | | 18 308 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 438 716.00 | 15 082 496.00 | | 17 438 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 776.00 | 633 825.00 | | 869 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 036.00 | 1 009 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 484.00 | 787 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 660.00 | | 115 093.00 | 749 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 101.00 | | 287 753.00 | 726 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 705.00 | 145 810.00 | 72 226.00 | 385 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 398.00 | 1 433.00 | | 13 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 306.00 | 144 376.00 | 72 226.00 | 372 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 170.00 | 64 415.00 | 93 279.00 | 155 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 170.00 | 64 415.00 | 93 279.00 | 155 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 771.00 | 3 277 771.00 | | 3 277 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 058.00 | 243 058.00 | | 243 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 913.00 | 263 913.00 | | 263 913.00 |
UP Prêts | 8 956.00 | 3 489.00 | 5 466.00 | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 966 630.00 | 3 966 630.00 | | 3 966 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 844 688.00 | 844 688.00 | | 844 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 193.00 | 14 732.00 | 28 461.00 | 43 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 607.00 | 287 607.00 | | 287 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 259.00 | 5 155 465.00 | 28 793.00 | 5 184 259.00 |
VW T.V.A. | 993 850.00 | 993 850.00 | | 993 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 917.00 | 4 813 456.00 | 28 461.00 | 4 841 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |