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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AN Terrains | 16 050.00 | 930.00 | 15 120.00 | 16 050.00 |
AP Constructions | 75 508.00 | 60 491.00 | 15 017.00 | 75 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 377.00 | 861 484.00 | 67 891.00 | 929 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 723.00 | 48 972.00 | 28 751.00 | 77 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 756.00 | 971 879.00 | 142 877.00 | 1 114 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 274.00 | | 127 274.00 | 127 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 734.00 | | 243 734.00 | 243 734.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 165 886.00 | | 165 886.00 | 165 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 495.00 | | 689 495.00 | 689 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 251.00 | 971 879.00 | 832 372.00 | 1 804 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 363 535.00 | 404 886.00 | | 363 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 994.00 | -41 351.00 | | -60 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 688.00 | 2 117.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 330 829.00 | 383 252.00 | | 330 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 362.00 | 78 815.00 | | 127 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 883.00 | 273 813.00 | | 307 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 298.00 | 63 585.00 | | 66 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 543.00 | 416 214.00 | | 501 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 372.00 | 799 465.00 | | 832 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 358.00 | 388 851.00 | | 490 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 659.00 | | 78 096.00 | 1 036 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 519.00 | | 78 096.00 | 1 030 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 902.00 | 65 976.00 | | 905 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 902.00 | 65 976.00 | | 905 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 883.00 | 307 883.00 | | 307 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UX Autres créances clients | 243 734.00 | 243 734.00 | | 243 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 362.00 | 116 177.00 | 11 185.00 | 127 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 398.00 | 261 398.00 | | 261 398.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 543.00 | 490 358.00 | 11 185.00 | 501 543.00 |