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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 1 641.00 | 423.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 10 222.00 | 1 451.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 193.00 | 541 973.00 | 40 220.00 | 582 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 930.00 | 553 836.00 | 53 094.00 | 606 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 752.00 | 20 263.00 | 553 489.00 | 573 752.00 |
BZ Autres créances | 117 808.00 | | 117 808.00 | 117 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 842 361.00 | | 1 842 361.00 | 1 842 361.00 |
CF Disponibilités | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 491.00 | 20 263.00 | 2 672 228.00 | 2 692 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 421.00 | 574 099.00 | 2 725 322.00 | 3 299 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 288 826.00 | 2 119 548.00 | | 2 288 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 235.00 | 169 278.00 | | -145 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 941.00 | 2 331 176.00 | | 2 185 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 509.00 | 28 682.00 | | 28 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 856.00 | 209 361.00 | | 174 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 016.00 | 406 612.00 | | 336 016.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | 566.00 | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 381.00 | 660 223.00 | | 539 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 322.00 | 2 991 399.00 | | 2 725 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 381.00 | 660 223.00 | | 539 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 638.00 | | 5 875.00 | 887 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 584.00 | 606 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 584.00 | 593 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 574.00 | | 5 875.00 | 874 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 601.00 | 33 818.00 | 286 584.00 | 806 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 413.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 373.00 | 33 405.00 | 286 584.00 | 805 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 856.00 | 174 856.00 | | 174 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 781.00 | 115 781.00 | | 115 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 436.00 | 549 436.00 | | 549 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VB T. V. A. | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 046.00 | 26 478.00 | 15 568.00 | 42 046.00 |
VI Groupe et associés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VP Divers | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 914.00 | 703 914.00 | 11 000.00 | 714 914.00 |
VW T.V.A. | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 381.00 | 539 381.00 | | 539 381.00 |