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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 631 291.00 | | 631 291.00 | 631 291.00 |
AP Constructions | 216 356.00 | 107 901.00 | 108 454.00 | 216 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 109.00 | 131 748.00 | 57 362.00 | 189 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 109.00 | 69 648.00 | 38 462.00 | 108 109.00 |
AX Avances et acomptes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 959.00 | 312 196.00 | 840 763.00 | 1 152 959.00 |
BT Marchandises | 256 998.00 | | 256 998.00 | 256 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
BZ Autres créances | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 244.00 | | 84 244.00 | 84 244.00 |
CF Disponibilités | 192 946.00 | | 192 946.00 | 192 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 076.00 | | 628 076.00 | 628 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 035.00 | 312 196.00 | 1 468 839.00 | 1 781 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 2 098.00 | 104.00 | 1 994.00 | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 585.00 | 15 416.00 | | 25 585.00 |
DG Autres réserves | 69 650.00 | 56 458.00 | | 69 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 990.00 | 203 360.00 | | 196 990.00 |
DL TOTAL (I) | 642 225.00 | 625 235.00 | | 642 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 295.00 | 372 285.00 | | 300 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 788.00 | 49 986.00 | | 74 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 206.00 | 248 726.00 | | 282 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 173.00 | 160 365.00 | | 139 173.00 |
EA Autres dettes | 28 952.00 | 28 515.00 | | 28 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 768.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 614.00 | 861 644.00 | | 826 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 839.00 | 1 486 879.00 | | 1 468 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 291.00 | 561 594.00 | | 599 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 567.00 | | 2 458 567.00 | 2 458 567.00 |
FG Production vendue services | 446 735.00 | | 446 735.00 | 446 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 302.00 | | 2 905 302.00 | 2 905 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 228.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | 3 140.00 | | 2 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935.00 | 3 140.00 | | 2 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | -5 094.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | -5 094.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | 8 234.00 | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 788.00 | 72 136.00 | | 69 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 405.00 | 2 663 341.00 | | 2 920 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 415.00 | 2 459 981.00 | | 2 723 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 990.00 | 203 360.00 | | 196 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 264.00 | | 4 875.00 | 1 148 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 152 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 086.00 | | | 634 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 248.00 | | 4 502.00 | 512 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | 373.00 | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 864.00 | 57 228.00 | | 254 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 069.00 | 57 228.00 | | 252 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | | 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 206.00 | 282 206.00 | | 282 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 295.00 | 72 972.00 | 227 324.00 | 300 295.00 |
VI Groupe et associés | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 614.00 | 599 291.00 | 227 324.00 | 826 614.00 |