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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 971.00 | 18 866.00 | 9 104.00 | 27 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 579.00 | 35 350.00 | 5 230.00 | 40 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 685.00 | 54 694.00 | 25 991.00 | 80 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 062.00 | | 102 062.00 | 102 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 546.00 | | 183 546.00 | 183 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 230.00 | 54 694.00 | 209 537.00 | 264 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
DH Report à nouveau | -21 528.00 | -21 046.00 | | -21 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421.00 | -481.00 | | -421.00 |
DL TOTAL (I) | 28 207.00 | 28 628.00 | | 28 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 8 202.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 504.00 | 57 660.00 | | 60 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 572.00 | 44 068.00 | | 41 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | 18 995.00 | | 28 884.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 940.00 | 25 064.00 | | 49 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 329.00 | 158 989.00 | | 181 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 537.00 | 187 617.00 | | 209 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 329.00 | 158 989.00 | | 181 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 407.00 | | 174 407.00 | 174 407.00 |
FG Production vendue services | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 802.00 | | 175 802.00 | 175 802.00 |
FM Production stockée | | | -18 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 779.00 | 12 657.00 | | 11 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 580.00 | 47 429.00 | | 45 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 580.00 | 47 429.00 | | 45 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 135.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 135.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 136.00 | 47 294.00 | | 45 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 624.00 | 242 473.00 | | 202 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 045.00 | 242 954.00 | | 203 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421.00 | -481.00 | | -421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 395.00 | | 6 290.00 | 74 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 767.00 | | 6 290.00 | 34 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 634.00 | 3 060.00 | | 51 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 481.00 | 1 385.00 | | 17 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 153.00 | 1 675.00 | | 34 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
UX Autres créances clients | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 949.00 | 31 322.00 | 11 627.00 | 42 949.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 329.00 | 181 329.00 | | 181 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | -5.00 | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 672.00 | 934.00 | | 4 672.00 |
ST Autres comptes | 79 818.00 | 40 335.00 | | 79 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 045.00 | 23 373.00 | | 19 045.00 |
YT Sous‐traitance | 50 310.00 | 132 922.00 | | 50 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | -5.00 | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 159.00 | 5 975.00 | | 5 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 403.00 | 15 951.00 | | 12 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 845.00 | 197 564.00 | | 153 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |