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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
AP Constructions | 139 078.00 | 104 911.00 | 34 167.00 | 139 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 256.00 | 392 062.00 | 89 194.00 | 481 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 954.00 | 291 448.00 | 132 506.00 | 423 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 237.00 | 840 123.00 | 290 114.00 | 1 130 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BN En cours de production de biens | 135 406.00 | | 135 406.00 | 135 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 529.00 | 4 400.00 | 733 129.00 | 737 529.00 |
BZ Autres créances | 145 352.00 | | 145 352.00 | 145 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 901 049.00 | | 901 049.00 | 901 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 527.00 | 4 400.00 | 1 952 127.00 | 1 956 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 764.00 | 844 523.00 | 2 242 241.00 | 3 086 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 801 389.00 | | | 801 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 869.00 | | | 210 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 884.00 | | | 1 180 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 047.00 | | | 467 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 571.00 | | | 152 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 961.00 | | | 153 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 727.00 | | | 256 727.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 358.00 | | | 1 061 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 241.00 | | | 2 242 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 580.00 | | | 952 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 184 114.00 | 425.00 | 3 184 539.00 | 3 184 114.00 |
FG Production vendue services | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 430.00 | 425.00 | 3 190 855.00 | 3 190 430.00 |
FM Production stockée | | | -112 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 574.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 104.00 | | | 3 092 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 235.00 | | | 2 881 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 869.00 | | | 210 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 609.00 | | 133 776.00 | 1 011 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 147.00 | 1 130 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 147.00 | 1 044 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 664.00 | | 133 771.00 | 925 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 243.00 | | 4.00 | 34 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 696.00 | 67 574.00 | 15 147.00 | 787 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 084.00 | 618.00 | | 51 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 612.00 | 66 956.00 | 15 147.00 | 736 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 111.00 | 113 111.00 | | 113 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
UX Autres créances clients | 737 529.00 | 737 529.00 | | 737 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VC Groupe et associés | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 047.00 | 358 269.00 | 108 778.00 | 467 047.00 |
VI Groupe et associés | 152 571.00 | 152 571.00 | | 152 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 983.00 | | | 343 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 330.00 | 929 330.00 | | 929 330.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 357.00 | 952 579.00 | 108 778.00 | 1 061 357.00 |