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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 267.00 | 241 343.00 | 160 924.00 | 402 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 525.00 | 113 163.00 | 23 363.00 | 136 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 165.00 | 354 505.00 | 354 660.00 | 709 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
BN En cours de production de biens | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 135.00 | | 697 135.00 | 697 135.00 |
BZ Autres créances | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CF Disponibilités | 215 745.00 | | 215 745.00 | 215 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 519.00 | | 1 248 519.00 | 1 248 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 684.00 | 354 505.00 | 1 603 178.00 | 1 957 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
DH Report à nouveau | 270 134.00 | 218 021.00 | | 270 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 140.00 | 52 113.00 | | 27 140.00 |
DL TOTAL (I) | 537 933.00 | 510 793.00 | | 537 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 948.00 | 5 310.00 | | 363 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 32 025.00 | | 2 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 545.00 | 661 864.00 | | 363 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 547.00 | 387 238.00 | | 331 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 245.00 | 1 086 437.00 | | 1 065 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 178.00 | 1 597 230.00 | | 1 603 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 395.00 | 1 086 437.00 | | 707 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 481.00 | 5 310.00 | | 2 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 573.00 | | 187 953.00 | 565 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 361.00 | 709 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 361.00 | 538 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 192.00 | | 162 961.00 | 420 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 886.00 | | 24 992.00 | 78 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 954.00 | 44 233.00 | 27 683.00 | 337 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 954.00 | 44 233.00 | 27 683.00 | 337 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 545.00 | 363 545.00 | | 363 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 547.00 | 331 547.00 | | 331 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
UX Autres créances clients | 697 135.00 | 697 135.00 | | 697 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 467.00 | 7 617.00 | 353 850.00 | 361 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 234.00 | | | 365 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 551.00 | 752 673.00 | 103 878.00 | 856 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 245.00 | 707 395.00 | 353 850.00 | 1 061 245.00 |