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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 3 584.00 | 164.00 | 3 420.00 | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 677.00 | 23 498.00 | 5 178.00 | 28 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 691.00 | 60 043.00 | 47 647.00 | 107 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 598.00 | 175 352.00 | 206 246.00 | 381 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BN En cours de production de biens | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 316.00 | | 212 316.00 | 212 316.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 318 773.00 | | 318 773.00 | 318 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 503.00 | | 582 503.00 | 582 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 102.00 | 175 352.00 | 788 750.00 | 964 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 342.00 | | | 223 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 238 320.00 | | | 238 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 340.00 | | | 321 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
EA Autres dettes | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 429.00 | | | 550 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 750.00 | | | 788 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 028.00 | | | 257 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 887.00 | | 61 727.00 | 507 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 015.00 | 381 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 115.00 | 139 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 646.00 | | | 241 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 341.00 | | 61 727.00 | 248 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 021.00 | 5 653.00 | 166 321.00 | 246 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 375.00 | 5 653.00 | 166 321.00 | 244 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UX Autres créances clients | 212 316.00 | 212 316.00 | | 212 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 341.00 | 27 939.00 | 265 082.00 | 321 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VP Divers | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 835.00 | 237 835.00 | | 237 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 430.00 | 257 028.00 | 265 082.00 | 550 430.00 |