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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 539.00 | 17 204.00 | 5 336.00 | 22 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 745.00 | 54 219.00 | 7 525.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 949.00 | 71 423.00 | 222 526.00 | 293 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
BZ Autres créances | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CF Disponibilités | 274 073.00 | | 274 073.00 | 274 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 640.00 | | 470 640.00 | 470 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 589.00 | 71 423.00 | 693 166.00 | 764 589.00 |
CU Autres participations | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 939.00 | 355 042.00 | | 355 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | 896.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 381 206.00 | 377 939.00 | | 381 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 157.00 | 28 676.00 | | 47 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 5 666.00 | | 36 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 133.00 | 3 311.00 | | 78 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 960.00 | 37 653.00 | | 311 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 166.00 | 415 591.00 | | 693 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 543.00 | 2 880.00 | | 68 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 324.00 | 2 880.00 | | 14 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 067.00 | 165 067.00 | | 165 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 067.00 | 165 067.00 | | 165 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 960.00 | 311 960.00 | | 311 960.00 |